三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 822 | 2,013 |
| 減価償却費 | 3,342 | 3,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | -151 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -113 |
| 支払利息 | 112 | 115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -3,609 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -599 | -266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,050 | 2,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 647 | -276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 88 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| その他 | 433 | 805 |
| 小計 | 4,816 | 5,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 132 |
| 利息の支払額 | -112 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,234 | 4,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,312 | -4,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 192 | － |
| その他 | -91 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,219 | -4,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,002 | -494 |
| 長期借入れによる収入 | 1,664 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -2,575 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -141 | -141 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 939 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,303 | 5,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,065 | 3,817 |
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