有価証券報告書-第110期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -113 | 822 |
| 減価償却費 | 3,164 | 3,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | -111 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -104 |
| 支払利息 | 133 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,507 | -19 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -352 | -599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | 1,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | -6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87 | -20 |
| その他 | 507 | 433 |
| 小計 | 3,987 | 4,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 88 |
| 利息の支払額 | -135 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -548 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,387 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -4,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 577 | 192 |
| その他 | -91 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -4,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | 1,002 |
| 長期借入れによる収入 | 670 | 1,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742 | -1,540 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -234 | -141 |
| その他 | -21 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324 | 939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,105 | 4,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,303 | 5,065 |