区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,589	30,616	0.8	-
1年内返済予定の長期借入金	1,610	7,559	3.1	-
1年内返済予定のリース債務	189	719	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	3,709	5,134	2.4	平成27年～平成36年
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	158	1,504	-	平成27年～平成32年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/23 13:11

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	-百万円	419百万円
1年内返済予定の長期借入金	11	92
長期借入金	115	309
計	126	821

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は77億4千1百万円(前連結会計年度は3億5千万円の増加)となりました。これは短期借入金の増加107億8千6百万円、長期借入れによる収入15億7千1百万円、長期借入金の返済42億4千万円、配当金の支払3億2千7百万円等によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は898億1千5百万円(前連結会計年度末344億5千4百万円)となり、553億6千1百万円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加141億2千9百万円、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の増加299億7千5百万円等によるものであります。
(固定負債)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(8)未払金	1,767	1,767	-
(9)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	5,320	5,353	32
負債計	33,919	33,936	17

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(8)未払金	2,963	2,963	-
(9)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	12,694	12,802	108
負債計	82,521	82,562	41

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/06/23 13:11