有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

なお、シンジケートローン契約の借入残高は、次の通りです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	20,000百万円	16,000百万円

2023/06/28 13:53

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	42,207	47,344	2.1	-
1年内返済予定の長期借入金	4,300	4,000	0.5	-
1年内返済予定のリース債務	2,983	7,199	3.0	-
その他有利子負債(流動負債「その他」)(注3)	-	3,979	3.1	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	131,678	124,281	1.3	2024年～ 2029年
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	7,013	20,332	3.1	2024年～2050年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りとなっております。

2023/06/28 13:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、前連結会計年度46億1百万円の支出に比べ、163億3千1百万円収入が増加し、117億2千9百万円の収入となりました。長期借入金の返済による支出の増加があった一方で、その他の金融取引に係る収入等の増加があったためです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/28 13:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	20,010	19,975	△34
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	135,978	135,978	△0
負債計	135,978	135,978	△0

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	18,419	17,881	△538
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	128,281	128,279	△2
負債計	128,281	128,279	△2

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、短期貸付金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2023/06/28 13:53