本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期の末日における当社の貸借対照表における純資産額を、当該決算期の直前の決算期の末日における当社の貸借対照表における純資産額の50%以上に維持すること。
なお、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度においては、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)40,000百万円であります。

2018/06/28 9:59

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2018/06/28 9:59

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	63,304	44,182	0.5	-
1年内返済予定の長期借入金	2,579	5,508	0.6	-
1年内返済予定のリース債務	813	812	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	4,273	132,748	0.5	平成30年～平成39年
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	1,211	1,967	-	平成30年～平成35年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/28 9:59

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	71百万円	636百万円
1年内返済予定の長期借入金	88	284
長期借入金	322	407
計	481	1,328

2018/06/28 9:59

#5 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出124億3千5百万円、短期貸付金の増加55億7百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出655億1百万円、関係会社株式の取得による支出10億4千6百万円等により840億1千1百万円の減少(前連結会計年度比65.5%減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少507億3千3百万円、長期借入れによる収入1,168億3千5百万円、長期借入金の返済による支出32億8千9百万円、配当金の支払11億6千9百万円等により、610億5千4百万円の増加(前連結会計年度比113.6%増)となりました。
以上の結果、当期の現金及び現金同等物の期末残高は、194億1千8百万円となり前期末残高に比べ91億3千6百万円増加いたしました。

2018/06/28 9:59

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(9)未払金	3,771	3,771	-
(10)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	6,853	6,914	61
負債計	110,003	110,065	61

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2018/06/28 9:59