長期借入金

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

なお、シンジケートローン契約の借入残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	28,000百万円	24,000百万円

2021/06/29 12:20

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,333	40,346	0.5	-
1年内返済予定の長期借入金	4,062	4,005	0.4	-
1年内返済予定のリース債務	2,387	2,368	3.1	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	131,463	130,165	0.5	2022年～2027年
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	5,380	5,810	3.1	2022年～2039年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 12:20

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	365百万円	165百万円
1年内返済予定の長期借入金	62	5
長期借入金	49	-
計	477	170

2021/06/29 12:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(10)未払金	6,819	6,819	-
(11)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	135,525	135,526	0
負債計	249,629	249,630	0

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/06/29 12:20