営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5千8百万円減少し、102億2千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、前年同四半期76億5千3百万円に比べ、50億5千万円増加し、127億4百万円(前年同期比66.0%増加)となりました。これは主に、たな卸資産が増加した一方、売上債権の減少及び仕入債務の増加、法人税等の支払額の減少によるものであります。

2016/11/11 13:00