営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億6百万円増加し、210億2千5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、前年同四半期127億4百万円に比べ、19億9千3百万円減少し、107億1千1百万円(前年同期比15.7%減少)となりました。これは主に、売上債権の増減額の減少及びたな卸資産の増減額の減少、法人税等の支払額の増加によるものであります。

2017/11/13 11:14