利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、前年同四半期107億1千1百万円に比べ、59億1千万円減少し、48億1百万円(前年同期比55.2%減少)となりました。これは主に、売上債権の増減額の減少、仕入債務の増減額の減少及び法人税等の支払額の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で支出した資金は、前年同四半期74億7千1百万円に比べ、175億8千6百万円減少した結果、101億1千5百万円の獲得となりました。これは主に、短期貸付金の回収によるものであります。

2018/11/13 10:08