財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動で支出した資金は、前年同四半期74億7千1百万円に比べ、175億8千6百万円減少した結果、101億1千5百万円の獲得となりました。これは主に、短期貸付金の回収によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で支出した資金は、前年同四半期23億8千1百万円に比べ、82億5千8百万円増加し、106億4千万円(前年同期比346.7%減少)となりました。これは主に、借入金の返済による支出が増加したことによるものであります。

2018/11/13 10:08