利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、前年同四半期139億8千8百万円に比べ、18億2千7百万円減少し、121億6千1百万円(前年同期比13.1%減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額が減少し、棚卸資産の増加があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で支出した資金は、前年同四半期80億6千6百万円の支出に比べ、15億4千2百万円支出が減少し、65億2千4百万円の支出となりました。短期貸付金の減少による資金の増加により、当第2四半期連結累計期間の支出は大きく減少しています。

2021/11/12 11:46