訂正有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1) 当社は、平成28年9月29日開催の取締役会において、平成29年1月1日を効力発生日として、当社の親会社である三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱から、当社の持分法適用関連会社であるユニキャリア㈱の株式を追加取得して完全子会社とすることについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
(2) 当社は、上記株式譲渡契約に伴うユニキャリア㈱の株式購入代金の手当てを目的として、平成29年1月1日付で、当社の親会社である三菱重工業㈱との間で金銭消費貸借契約を締結いたしました。
(3) 当社は、平成29年3月24日付で、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとする総額400億円のシンジケート方式によるタームローン契約を締結いたしました。
① 契約金額 総額400億円
② 契約締結日 平成29年3月24日
③ 契約期間 10年
④ 資金使途 既存の借入債務
(ユニキャリアホールディングス(現:ユニキャリア)株式会社の株式購入資金)
⑤ アレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行
⑥ 参加銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社京都銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社滋賀銀行、株式会社三菱UFJ信託銀行、株式会社池田泉州銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社南都銀行、明治安田生命保険相互会社
⑦ 財務制限条項
本契約締結日またはそれ以降に終了する各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の50%の金額以上にそれぞれ維持すること。