四半期報告書-第123期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,245 | 21,824 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 101,148 | ※3 97,967 |
| 電子記録債権 | 2,507 | ※3 2,525 |
| 商品及び製品 | 62,840 | 75,499 |
| 仕掛品 | 14,805 | 14,405 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,646 | 32,812 |
| その他 | 40,749 | 42,456 |
| 貸倒引当金 | △1,383 | △1,704 |
| 流動資産合計 | 264,561 | 285,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 21,803 | 22,361 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 72,685 | 89,583 |
| 土地 | 22,133 | 21,474 |
| リース資産(純額) | 27,758 | 26,215 |
| その他(純額) | 4,551 | 5,306 |
| 有形固定資産合計 | 148,933 | 164,941 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 25,473 | 20,608 |
| その他 | 15,664 | 14,446 |
| 無形固定資産合計 | 41,137 | 35,054 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,152 | 7,823 |
| その他 | 13,698 | 16,369 |
| 貸倒引当金 | △50 | △39 |
| 投資その他の資産合計 | 20,800 | 24,153 |
| 固定資産合計 | 210,871 | 224,149 |
| 資産合計 | 475,432 | 509,936 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 86,240 | 76,267 |
| 電子記録債務 | 15 | - |
| 短期借入金 | 51,344 | 49,548 |
| リース債務 | 7,199 | 7,072 |
| 未払法人税等 | 3,313 | 3,134 |
| 賞与引当金 | 4,798 | 2,487 |
| 役員賞与引当金 | 94 | 69 |
| 製品保証引当金 | 4,215 | 4,252 |
| 関係会社整理損失引当金 | 75 | 75 |
| その他 | 51,411 | 58,725 |
| 流動負債合計 | 208,709 | 201,633 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 124,281 | 126,630 |
| リース債務 | 20,332 | 18,835 |
| 製品保証引当金 | 2,561 | 370 |
| 役員退職慰労引当金 | 7 | 7 |
| 退職給付に係る負債 | 16,263 | 16,819 |
| その他 | 27,248 | 39,573 |
| 固定負債合計 | 190,695 | 202,238 |
| 負債合計 | 399,405 | 403,871 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,938 | 4,941 |
| 資本剰余金 | 34,775 | 34,786 |
| 利益剰余金 | 16,704 | 40,334 |
| 自己株式 | △2 | △92 |
| 株主資本合計 | 56,415 | 79,969 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,387 | 2,485 |
| 為替換算調整勘定 | 17,019 | 23,342 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △367 | △337 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,040 | 25,490 |
| 新株予約権 | 277 | 270 |
| 非支配株主持分 | 294 | 334 |
| 純資産合計 | 76,027 | 106,064 |
| 負債純資産合計 | 475,432 | 509,936 |
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