受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末の資産合計は726億4千8百万円(前連結会計年度末575億6千3百万円)と150億8千5百万円の増加となりました。流動資産は主に受取手形及び売掛金の増加により、494億円(前連結会計年度末363億5千3百万円)と130億4千6百万円の増加となりました。固定資産は主に建物及び構築物の増加により、232億4千8百万円(前連結会計年度末212億1千万円)と20億3千8百万円の増加となりました。
(負債)

2017/07/27 14:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、主な取引先は、比較的信用リスクの低い政府当局、公共交通機関、大規模な鉄道事業者、またはその取引窓口としての商社であります。また、売掛金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、実需の取引の範囲内で将来の為替レートの変動リスクをヘッジするため、デリバティブ(先物為替予約)を利用しております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/07/27 14:48