有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,058 | 59,429 |
| 減価償却費 | 36,066 | 37,962 |
| 減損損失 | - | 1,331 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 350 | 595 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | △79 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | △549 | 519 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △100 | 59 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 293 | △49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,998 | △2,241 |
| 支払利息 | 870 | 581 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △27 | △217 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 675 | 525 |
| 関係会社出資金売却益 | - | △2 |
| 独禁法関連損失 | 324 | 41 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 91 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 127 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,339 | △7,796 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,161 | △8,429 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,275 | 3,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,621 | 7,635 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,232 | 1,522 |
| その他 | △3,166 | △4,612 |
| 小計 | 102,934 | 90,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,994 | 2,236 |
| 利息の支払額 | △870 | △581 |
| 独禁法関連損失の支払額 | △389 | △40 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △91 |
| 法人税等の支払額 | △19,695 | △16,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,972 | 74,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △168,475 | △124,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,071 | 153,186 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △6,088 | △348 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 30 | 1,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | ※2 2,221 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,668 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,796 | △33,533 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 534 | 512 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | △1,337 | △185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,728 | △1,093 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,481 | △301 |
| 長期借入れによる収入 | 1,085 | 216 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,712 | △9,416 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △11,762 | - |
| 親会社による配当金の支払額 | △16,713 | △6,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,387 | △2,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,010 | △18,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,024 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,209 | 57,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,993 | 104,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 104,202 | ※1 161,855 |
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