有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,172 | 49,074 |
| 減価償却費 | 35,811 | 41,324 |
| 減損損失 | - | 609 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 656 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 134 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | △1,679 | △1,780 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | 871 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5 | △611 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,601 | △3,259 |
| 受取保険金 | - | △487 |
| 支払利息 | 781 | 921 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,067 | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 10,196 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 429 | △11,144 |
| 災害損失 | - | 371 |
| 独禁法関連損失 | 68 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,213 | △17,107 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,191 | △2,949 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,531 | 4,360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,892 | 1,495 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,246 | △530 |
| その他 | △7,703 | △983 |
| 小計 | 77,286 | 71,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,596 | 3,234 |
| 利息の支払額 | △781 | △921 |
| 独禁法関連損失の支払額 | - | △68 |
| 保険金等の受取額 | - | 487 |
| 法人税等の支払額 | △13,392 | △14,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,707 | 59,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △141,365 | △164,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,651 | 152,781 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △16,221 | △31,525 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,606 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,932 | △39,834 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 445 | 12,230 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △5,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5,805 |
| その他 | △1,336 | △610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,151 | △71,539 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,241 | △2,032 |
| 長期借入れによる収入 | 336 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △383 | △628 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | △8,684 | △8,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △998 | △1,198 |
| その他 | - | △734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,491 | △13,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,661 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,726 | △23,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,855 | 169,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 169,581 | ※ 145,798 |
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