現金及び現金同等物の残高
連結
- 2007年3月31日
- 4693億8800万
- 2008年3月31日 +24.44%
- 5841億200万
- 2009年3月31日 +27.87%
- 7469億1200万
- 2009年12月31日 -8.7%
- 6819億3900万
- 2010年3月31日 +11.67%
- 7614億9500万
- 2010年6月30日 -4.3%
- 7287億4000万
- 2010年9月30日 +1.02%
- 7361億6700万
- 2010年12月31日 +3.69%
- 7633億100万
- 2011年3月31日 +51.11%
- 1兆1534億
- 2011年6月30日 -17.35%
- 9532億7900万
- 2011年9月30日 -8.76%
- 8698億800万
- 2011年12月31日 -12.02%
- 7652億6800万
- 2012年3月31日 +9.88%
- 8408億7100万
- 2012年6月30日 -9.04%
- 7648億6000万
- 2012年9月30日 +6.18%
- 8121億6400万
- 2012年12月31日 -2.25%
- 7938億8400万
- 2013年3月31日 +0.56%
- 7983億6100万
- 2013年6月30日 -13.92%
- 6872億700万
- 2013年9月30日 -2.92%
- 6671億4700万
- 2013年12月31日 +9.74%
- 7321億4700万
- 2014年3月31日 +13.74%
- 8327億1600万
- 2014年6月30日 -16.13%
- 6984億2000万
- 2014年9月30日 +4.26%
- 7281億4000万
- 2014年12月31日 +17.62%
- 8564億3000万
- 2015年3月31日 -6.28%
- 8026億1200万
- 2015年6月30日 +0.29%
- 8049億6400万
- 2015年9月30日 -6.13%
- 7556億3500万
- 2015年12月31日 +13.65%
- 8587億9800万
- 2016年3月31日 +15.52%
- 9920億9500万
- 2016年6月30日 -2.87%
- 9636億6700万
- 2016年9月30日 -5.99%
- 9059億8000万
- 2016年12月31日 +0.71%
- 9124億4800万
- 2017年3月31日 +36.02%
- 1兆2411億
- 2017年6月30日 -9.4%
- 1兆1245億
- 2017年9月30日 +7%
- 1兆2031億
- 2017年12月31日 +4.31%
- 1兆2550億
- 2018年3月31日 -3.91%
- 1兆2060億
- 2018年6月30日 -2.62%
- 1兆1743億
- 2018年9月30日 +2.71%
- 1兆2061億
- 2018年12月31日 +9.82%
- 1兆3245億
- 2019年3月31日 +2.6%
- 1兆3590億
- 2019年6月30日 -9.4%
- 1兆2313億
- 2019年9月30日 +9.49%
- 1兆3481億
- 2019年12月31日 +5.22%
- 1兆4185億
- 2020年3月31日 +15.82%
- 1兆6429億
- 2020年6月30日 -11.09%
- 1兆4607億
- 2020年9月30日 +69.71%
- 2兆4790億
- 2020年12月31日 -12.96%
- 2兆1577億
- 2021年3月31日 -5.74%
- 2兆340億
- 2021年6月30日 -6.42%
- 1兆9034億
- 2021年9月30日 -19.47%
- 1兆5327億
- 2021年12月31日 +16.72%
- 1兆7890億
- 2022年3月31日 +0.2%
- 1兆7926億
- 2022年6月30日 -18.05%
- 1兆4691億
- 2022年9月30日 +10.64%
- 1兆6255億
- 2022年12月31日 +3.39%
- 1兆6806億
- 2023年3月31日 +19.85%
- 2兆143億
- 2023年6月30日 -7.43%
- 1兆8647億
- 2023年9月30日 -12.69%
- 1兆6280億
- 2023年12月31日 +8.03%
- 1兆7588億
- 2024年3月31日 +20.89%
- 2兆1262億
- 2024年6月30日 -21.26%
- 1兆6740億
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）
- 2023/11/13 9:41
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加487,374百万円の消去額を含めて表示している。前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △241,514 △568,092 △809,606 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 179,705 9,982 189,687 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △159,772 △7,835 △167,607 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,700,990 91,702 1,792,692 Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 427 ― 427 Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,541,645 83,867 1,625,512
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少32,426百万円の消去額を含めて表示している。 - #2 セグメント表の脚注（連結）
- 2023/11/13 9:41
(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円)
(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加335,654百万円の消去額を含めて表示している。当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日) 自動車事業及び消去(百万円) 販売金融事業(百万円) 連結計(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △636,157 292,733 △343,424 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 88,265 5,999 94,264 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △353,973 △32,384 △386,357 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,900,184 114,203 2,014,387 Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,546,211 81,819 1,628,030
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純減少8,945百万円の消去額を含めて表示している。 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/11/13 9:41
*在外連結子会社の容易に換金可能な短期投資前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 有価証券勘定の内、現金同等物に含まれるもの(*) 211,663 240,128 現金及び現金同等物 1,625,512 1,628,030 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2023/11/13 9:41
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により2,723億円増加、投資活動により4,095億円減少、財務活動により3,434億円減少した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により943億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し3,864億円(19.2%)減少の1兆6,280億円となった。
(3) 生産及び販売の状況