利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	385,947	△148,652	237,295
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	2,891	―	2,891
その他	△15,992	39,513	23,521
投資活動によるキャッシュ・フロー	△222,084	△205,782	△427,866
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少118,693 百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加 120,285百万円の消去額を含めて表示している。

2015/11/05 9:43

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	414,428	△102,822	311,606
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	2,111	―	2,111
その他	△10,106	10,053	△53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△201,363	△384,698	△586,061
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加18,891百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加71,282百万円の消去額を含めて表示している。

2015/11/05 9:43

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による収入は3,116億円となり、前年同累計期間の2,373億円の収入に対し743億円の収入の増加となった。これは、販売金融債権の増加や売上債権の減少幅が小さくなったものの、税金等調整前四半期純利益の増加や仕入債務の減少幅が小さくなったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による支出は5,861億円となり、前年同累計期間の4,279億円の支出に対し1,582億円の支出の増加となった。これは固定資産の売却による収入の増加があったものの、主として、リース車両の純支出(取得と売却の純額)の増加、拘束性預金の減少幅が小さくなったことによるものである。

2015/11/05 9:43