有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	前第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅱ 固定負債
社債	175,000	1,762,640	1,937,640
長期借入金	△169,953	2,585,908	2,415,955

2020/02/14 15:07

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結貸借対照表

	当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅱ 固定負債
社債	163,048	1,145,274	1,308,322
長期借入金	△17,611	2,408,111	2,390,500

2020/02/14 15:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動
財務活動による支出は2,149億円となり、前年同累計期間の707億円の収入に対し2,856億円増加した。これは主として、長期借入れによる収入が増加したものの、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入の減少及び社債の償還による支出が増加したことによるものである。
また、現金及び現金同等物に係る換算差額により193億円減少し、連結範囲の変更に伴い62億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し594億円(4.4%)増加の1兆4,185億円となった。

2020/02/14 15:07

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。

2020/02/14 15:07