有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,382,471 | 1,871,794 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 356,156 | 518,451 | |||||||||
| 販売金融債権 | ※3,※6 6,739,336 | ※3,※6 6,213,797 | |||||||||
| 有価証券 | 260,510 | 162,232 | |||||||||
| 商品及び製品 | 881,940 | 647,583 | |||||||||
| 仕掛品 | 67,865 | 66,171 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 390,618 | 425,817 | |||||||||
| その他 | ※6 739,307 | ※6 624,347 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △142,264 | △180,533 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,675,939 | 10,349,659 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 582,716 | 590,016 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2,※3 2,936,316 | ※2,※3 2,704,640 | |||||||||
| 土地 | 589,064 | 589,613 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 227,165 | 228,101 | |||||||||
| その他(純額) | 183,589 | 266,184 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 4,518,850 | ※1 4,378,554 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※4 114,932 | ※4 121,221 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 1,177,184 | ※5 1,129,007 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13,658 | 11,572 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 10,397 | 29,840 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 228,012 | 162,298 | |||||||||
| その他 | 241,622 | 266,457 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,885 | △3,764 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,666,988 | 1,595,410 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,300,770 | 6,095,185 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | ― | 7,224 | |||||||||
| 繰延資産合計 | ― | 7,224 | |||||||||
| 資産合計 | 16,976,709 | 16,452,068 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,357,047 | 1,501,972 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 1,339,949 | 1,016,504 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,826,904 | ※3 1,721,797 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 726,017 | 6,749 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 765,532 | 514,893 | |||||||||
| リース債務 | 35,572 | 43,542 | |||||||||
| 未払費用 | 1,031,284 | 1,034,305 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 104,297 | 101,624 | |||||||||
| その他 | 878,644 | 784,996 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,065,246 | 6,726,382 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,042,954 | 2,046,620 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 2,098,558 | ※3 2,173,677 | |||||||||
| リース債務 | 72,494 | 75,450 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 243,428 | 264,301 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 108,751 | 102,303 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 454,068 | 257,521 | |||||||||
| その他 | 466,437 | 465,988 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,486,690 | 5,385,860 | |||||||||
| 負債合計 | 12,551,936 | 12,112,242 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 818,056 | 817,071 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,125,043 | 3,629,938 | |||||||||
| 自己株式 | △139,262 | △139,259 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,409,651 | 4,913,564 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △16,420 | 61,902 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △20,352 | △10,639 | |||||||||
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | △35,632 | △36,498 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,046,160 | △906,200 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △226,798 | △77,536 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,345,362 | △968,971 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 360,484 | 395,233 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,424,773 | 4,339,826 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,976,709 | 16,452,068 | |||||||||
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