有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,961,513 | 1,575,442 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※7 577,877 | ※7 644,345 | |||||||||
| 販売金融債権 | ※3,※6 7,239,101 | ※3,※6 7,371,202 | |||||||||
| 有価証券 | 236,000 | 689,370 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,004,235 | 976,935 | |||||||||
| 仕掛品 | 80,039 | 75,449 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 588,031 | 576,860 | |||||||||
| その他 | ※6 783,046 | ※6 918,739 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △146,375 | △152,834 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,323,467 | 12,675,508 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 617,430 | 585,762 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2,※3 2,731,897 | ※2,※3 2,990,764 | |||||||||
| 土地 | 574,186 | 565,092 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 211,367 | 211,201 | |||||||||
| その他(純額) | 197,180 | 177,583 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 4,332,060 | ※1 4,530,402 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※4 216,554 | ※4 167,768 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 1,428,641 | ※5 1,453,743 | |||||||||
| 長期貸付金 | 11,191 | 9,836 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 165,954 | 254,335 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 163,618 | 265,757 | |||||||||
| その他 | ※3 385,924 | ※3 451,815 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,458 | △6,666 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,148,870 | 2,428,820 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,697,484 | 7,126,990 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 3,109 | 9,944 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 3,109 | 9,944 | |||||||||
| 資産合計 | 19,024,060 | 19,812,442 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,070,387 | 2,142,560 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 876,104 | ※3 1,182,520 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,881,691 | ※3 1,907,993 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 86,743 | 42,513 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 771,205 | 408,068 | |||||||||
| リース債務 | 44,400 | 60,157 | |||||||||
| 未払費用 | 1,092,732 | 1,165,641 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 117,835 | 113,598 | |||||||||
| その他 | ※7 1,129,093 | ※7 1,101,251 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,070,190 | 8,124,301 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,708,532 | 2,671,312 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 2,661,356 | ※3 2,539,845 | |||||||||
| リース債務 | 69,830 | 107,714 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 230,872 | 277,942 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 147,920 | 144,090 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 164,516 | 150,066 | |||||||||
| その他 | ※7 525,496 | ※7 555,504 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,508,522 | 6,446,473 | |||||||||
| 負債合計 | 13,578,712 | 14,570,774 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 825,756 | 841,464 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,415,475 | 2,870,651 | |||||||||
| 自己株式 | △88,284 | △86,821 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,758,761 | 4,231,108 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,563 | 5,908 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,824 | △12,457 | |||||||||
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | △112,691 | △118,754 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 314,407 | 644,810 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △972 | 48,366 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 199,483 | 567,873 | |||||||||
| 新株予約権 | 299 | ― | |||||||||
| 非支配株主持分 | 486,805 | 442,687 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,445,348 | 5,241,668 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,024,060 | 19,812,442 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
