いすゞ自動車（7202）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1.自動車事業及び調整額の数値は連結財務諸表計上額から金融事業の数値を差し引いたものとしています。
2.金融事業の財務活動によるキャッシュ・フローには、配当金の支払額4,609百万円が含まれており、その内2,351百万円はセグメント間取引消去として自動車事業及び調整額に含まれています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/06/23 15:45

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,161	△18,007
財務活動によるキャッシュ・フロー	△71,419	△51,549
現金及び現金同等物の換算差額	2,561	9,127

(3)支配の喪失に至らない子会社に対する親会社の所有持分の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度において、支配の喪失に至らない子会社に対する親会社の所有持分の変動のうち、重要なものはありません。

2026/06/23 15:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、有形固定資産の取得で1,791億円の資金流出があったことが主な要因です。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動により使用した資金は、832億円(前連結会計年度比8.1%減)となりました。

2026/06/23 15:45

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	△3,603		△56,400
利息の支払額	33	△5,190		△6,480
財務活動によるキャッシュ・フロー		△90,602		△83,237
現金及び現金同等物に係る換算差額		8,372		32,533

2026/06/23 15:45