いすゞ自動車（7202）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1517億6100万
2009年3月31日: -90億6500万
2009年12月31日: 439億1600万
2010年3月31日 +104.26%: 897億200万
2010年9月30日 -0.65%: 891億1900万
2010年12月31日 +3.36%: 921億1000万
2011年3月31日 +46.79%: 1352億800万
2011年9月30日 -83.44%: 223億9200万
2012年3月31日 +255.12%: 795億1800万
2012年9月30日 -26.48%: 584億6100万
2013年3月31日 +134.56%: 1371億2500万
2013年9月30日 -45.42%: 748億4300万
2014年3月31日 +112.72%: 1592億900万
2014年9月30日 -59.11%: 651億800万
2015年3月31日 +132.78%: 1515億5800万
2015年9月30日 -38.89%: 926億1700万
2016年3月31日 +43.57%: 1329億7200万
2016年9月30日 -54.6%: 603億7000万
2017年3月31日 +150.71%: 1513億5200万
2017年9月30日 -43.48%: 855億3900万
2018年3月31日 +106.69%: 1768億400万
2018年9月30日 -40.89%: 1045億600万
2019年3月31日 +49.8%: 1565億4600万
2019年9月30日 -46.41%: 838億9500万
2020年3月31日 +47.45%: 1237億100万
2020年9月30日 -59.27%: 503億8200万
2021年3月31日 +342.46%: 2229億1800万
2021年9月30日 -48.78%: 1141億7300万
2022年3月31日 +50.7%: 1720億5600万
2022年9月30日 -65.54%: 592億9600万
2023年3月31日 +282.97%: 2270億8500万
2023年6月30日 -87.88%: 275億3200万
2023年9月30日 +326.84%: 1175億1800万
2023年12月31日 +46.6%: 1722億8000万
2024年3月31日 +73.3%: 2985億6800万
2024年6月30日 -73.08%: 803億7400万
2024年9月30日 +32.81%: 1067億4100万
2024年12月31日 -5.91%: 1004億3600万
2025年3月31日 +116.71%: 2176億5800万

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

・資産計上した研究開発に係る支出に係る組替
日本基準では研究開発費は「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分して表示していましたが、IFRS会計基準では資産計上した研究開発に係る支出は「投資活動によるキャッシュ・フロー」に区分して表示しています。
・オペレーティング・リースに係る組替

2025/06/25 15:51

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	117,873	71,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,962	△8,161

(3)支配の喪失に至らない子会社に対する親会社の所有持分の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度において、支配の喪失に至らない子会社に対する親会社の所有持分の変動のうち、重要なものはありません。

2025/06/25 15:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)につきましては、営業活動により2,541億円獲得した資金を、投資活動で2,023億円、財務活動で906億円使用したこと等により、前連結会計年度末に比べて305億円減少し、3,587億円となりました。
なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除して計算した、フリーキャッシュ・フローは、517億円の資金流入(前連結会計年度は1,687億円の資金流入)となっています。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]

2025/06/25 15:51

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		297,297	244,964
法人所得税の支払額		△87,107	△81,311
営業活動によるキャッシュ・フロー		308,738	254,059
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/25 15:51