キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 110,604 | 11,475 |
| 減価償却費 | 41,537 | 39,596 |
| 負ののれん償却額 | -214 | -276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 984 | 1,069 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 649 | -639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -534 | -2,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,304 | -4,410 |
| 支払利息 | 6,530 | 6,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -763 | -391 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,454 | 1,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -467 | 34 |
| 減損損失 | 86 | 21 |
| その他の特別損益（△は益） | 331 | 1,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,502 | -5,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,821 | 112,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,747 | 16,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 714 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,958 | -148,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,669 | -17,679 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12 | 193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 499 | -6,945 |
| その他 | -156 | -106 |
| 小計 | 157,590 | 4,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,712 | 11,399 |
| 利息の支払額 | -6,018 | -6,728 |
| 法人税等の支払額 | -15,521 | -18,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,761 | -9,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,066 | -1,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740 | 19 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,111 | -60,371 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,815 | 1,035 |
| 長期貸付けによる支出 | -118 | -958 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 147 | 105 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 895 | 28 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | 551 |
| その他 | -2,523 | -1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,219 | -62,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,693 | 3,315 |
| 長期借入れによる収入 | 19,042 | 111,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,956 | -51,453 |
| 社債の発行による収入 | 60 | 3,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,428 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -427 |
| 優先株式の取得に係る支出 | -40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,600 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -99 |
| 配当金の支払額 | -7,574 | -13,536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,817 | -4,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,224 | 47,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,966 | -10,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,351 | -34,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,363 | 149,721 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,006 | 901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149,721 | 116,198 |
