キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,475 | 9,139 |
| 減価償却費 | 39,596 | 39,529 |
| 負ののれん償却額 | -276 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | 3,539 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -639 | -1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,176 | 940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,410 | -1,745 |
| 支払利息 | 6,802 | 6,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -391 | -230 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,384 | 1,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 34 | -58 |
| 減損損失 | 21 | 893 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,018 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,049 | -4,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,974 | -51,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,740 | 18,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -728 | 2,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,600 | 71,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,679 | 651 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 193 | 582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,945 | -824 |
| その他 | -106 | 382 |
| 小計 | 4,534 | 95,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,399 | 5,427 |
| 利息の支払額 | -6,728 | -6,334 |
| 法人税等の支払額 | -18,270 | -4,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,065 | 89,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,482 | -735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 117 |
| 固定資産の取得による支出 | -60,371 | -36,693 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,035 | 2,914 |
| 長期貸付けによる支出 | -958 | -149 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 95 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 28 | -40 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 551 | -8 |
| その他 | -1,423 | -1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,495 | -36,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,315 | -19,420 |
| 長期借入れによる収入 | 111,268 | 81,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,453 | -66,713 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -427 | -1,594 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -10 |
| 配当金の支払額 | -13,536 | -24 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,141 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,864 | -16,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,727 | 3,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,424 | 40,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,721 | 116,198 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,198 | 156,198 |
