有価証券報告書-第109期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 9,139 | 76,700 |
減価償却費 | 39,529 | 36,391 |
負ののれん償却額 | -95 | -89 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,539 | 1,381 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,356 | -233 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 940 | 1,217 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -745 | -507 |
受取利息及び受取配当金 | -1,745 | -1,779 |
支払利息 | 6,303 | 4,933 |
固定資産売却損益(△は益) | -230 | -863 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,509 | 1,766 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -58 | -3 |
減損損失 | 893 | 2,142 |
その他の特別損益(△は益) | 273 | 4,270 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,270 | -8,576 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51,706 | 16,733 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,694 | 3,243 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,793 | 1,757 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 71,381 | 1,087 |
未払費用の増減額(△は減少) | 651 | 3,230 |
預り金の増減額(△は減少) | 582 | -1,038 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -824 | 3,436 |
その他 | 382 | 884 |
小計 | 95,582 | 146,085 |
利息及び配当金の受取額 | 5,427 | 9,820 |
利息の支払額 | -6,334 | -5,058 |
法人税等の支払額 | -4,972 | -15,638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,702 | 135,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -735 | -1,453 |
投資有価証券の売却による収入 | 117 | 72 |
固定資産の取得による支出 | -36,693 | -25,408 |
固定資産の売却による収入 | 2,914 | 1,862 |
長期貸付けによる支出 | -149 | -47 |
長期貸付金の回収による収入 | 95 | 232 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -40 | -260 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -8 | -2,719 |
その他 | -1,809 | 701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,309 | -27,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,420 | -462 |
長期借入れによる収入 | 81,440 | 40,670 |
長期借入金の返済による支出 | -66,713 | -65,217 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 58 |
リース債務の返済による支出 | -1,594 | -2,005 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -26 |
配当金の支払額 | -24 | -8,455 |
少数株主への配当金の支払額 | -575 | -2,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,899 | -57,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,506 | -4,278 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,000 | 46,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 116,198 | 156,198 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 156,198 | 202,356 |