いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,139 | 76,700 |
| 減価償却費 | 39,529 | 36,391 |
| 負ののれん償却額 | -95 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,539 | 1,381 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | -233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 940 | 1,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,745 | -1,779 |
| 支払利息 | 6,303 | 4,933 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -230 | -863 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,509 | 1,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -3 |
| 減損損失 | 893 | 2,142 |
| その他の特別損益（△は益） | 273 | 4,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,270 | -8,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,706 | 16,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,694 | 3,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,793 | 1,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,381 | 1,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 651 | 3,230 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 582 | -1,038 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -824 | 3,436 |
| その他 | 382 | 884 |
| 小計 | 95,582 | 146,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,427 | 9,820 |
| 利息の支払額 | -6,334 | -5,058 |
| 法人税等の支払額 | -4,972 | -15,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,702 | 135,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -735 | -1,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 72 |
| 固定資産の取得による支出 | -36,693 | -25,408 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,914 | 1,862 |
| 長期貸付けによる支出 | -149 | -47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 232 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -40 | -260 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8 | -2,719 |
| その他 | -1,809 | 701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,309 | -27,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,420 | -462 |
| 長期借入れによる収入 | 81,440 | 40,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,713 | -65,217 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 58 |
| リース債務の返済による支出 | -1,594 | -2,005 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -26 |
| 配当金の支払額 | -24 | -8,455 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -575 | -2,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,899 | -57,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,506 | -4,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,000 | 46,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,198 | 156,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156,198 | 202,356 |
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