いすゞ自動車（7202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 76,700 | 101,881 |
| 減価償却費 | 36,391 | 35,969 |
| 負ののれん償却額 | -89 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,381 | 2,114 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -233 | 1,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | 312 |
| のれん償却額 | － | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -507 | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,779 | -2,606 |
| 支払利息 | 4,933 | 3,795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -863 | -2,205 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,766 | 1,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -11 |
| 減損損失 | 2,142 | 692 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,270 | -1,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,576 | -6,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,733 | -57,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,243 | -48,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,757 | -5,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | 68,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,230 | -154 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,038 | 255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,436 | 94 |
| その他 | 884 | 38 |
| 小計 | 146,085 | 91,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,820 | 7,280 |
| 利息の支払額 | -5,058 | -3,875 |
| 法人税等の支払額 | -15,638 | -15,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,208 | 79,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,453 | -16,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 41 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,408 | -26,881 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,862 | 7,007 |
| 長期貸付けによる支出 | -47 | -60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 232 | 305 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -260 | -225 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,719 | 1,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | 701 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,021 | -34,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462 | 9,133 |
| 長期借入れによる収入 | 40,670 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,217 | -78,866 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 58 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,005 | -2,949 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -14 |
| 配当金の支払額 | -8,455 | -8,480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,312 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,751 | -82,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,278 | -3,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,157 | -41,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,198 | 202,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 202,356 | 160,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
