キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 101,881 | 138,213 |
減価償却費 | 35,969 | 35,646 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,114 | 2,076 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,230 | 938 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 312 | 638 |
のれん償却額 | 78 | 249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -302 | 1,238 |
受取利息及び受取配当金 | -2,606 | -2,853 |
支払利息 | 3,795 | 2,583 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,205 | -1,414 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,896 | 1,440 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -14 |
減損損失 | 692 | 266 |
その他の特別損益(△は益) | -1,487 | -2,513 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,134 | -10,871 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,859 | 2,503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,759 | -7,186 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,660 | 3,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 68,752 | -23,848 |
未払費用の増減額(△は減少) | -154 | 769 |
預り金の増減額(△は減少) | 255 | -764 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 94 | 9,749 |
その他 | 38 | -557 |
小計 | 91,931 | 149,378 |
利息及び配当金の受取額 | 7,280 | 8,970 |
利息の支払額 | -3,875 | -2,741 |
法人税等の支払額 | -15,817 | -18,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,518 | 137,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -16,536 | -5,838 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 79 |
固定資産の取得による支出 | -26,881 | -51,280 |
固定資産の売却による収入 | 7,007 | 3,854 |
長期貸付けによる支出 | -60 | -709 |
長期貸付金の回収による収入 | 305 | 323 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -225 | 19 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,309 | -5,430 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | - |
その他 | 255 | 1,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,786 | -57,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,133 | -3,706 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,536 |
長期借入金の返済による支出 | -78,866 | -39,242 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 6,978 |
リース債務の返済による支出 | -2,949 | -3,180 |
社債の償還による支出 | -3,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -26 |
配当金の支払額 | -8,480 | -11,842 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,744 | -2,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,921 | -72,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,501 | 8,547 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -41,691 | 16,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 202,356 | 160,665 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,166 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 160,665 | 177,879 |