有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 日本円 豪ドル 米ドル タイバーツ その他 売建	14,775 2,843 4,877 106 2,102	- - - - -	△428 △4 13 3 △17	△428 △4 13 3 △17
	日本円 豪ドル 米ドル タイバーツ その他	98 135 794 4,431 2,043	- - - - -	△0 △0 △5 15 △10	△0 △0 △5 15 △10
合計		32,207	-	△434	△434

(※)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 日本円 豪ドル 米ドル タイバーツ その他 売建	15,262 6 509 2,111 1	- - - - -	△424 0 △2 △36 △0	△424 0 △2 △36 △0
	日本円 豪ドル 米ドル タイバーツ その他	812 1,081 5,611 4,822 3,908	- - - - -	33 6 △78 262 △191	33 6 △78 262 △191
合計		34,129	-	△430	△430

(※)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	0	-	△0	△0

(※)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	-	-	-	-

(※)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引 買建 日本円 タイバーツ ユーロ 売建 米ドル 豪ドル	買掛金 買掛金 買掛金 売掛金 売掛金	4,865 1,117 110 20,415 4,839	- - - - -	65 30 △0 216 8
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 売建 米ドル 豪ドル	売掛金 売掛金	3,932 6,609	- - - -	(※1)
	合計		41,890	-	320

(※)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(※1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引 買建 日本円 売建 米ドル 豪ドル その他	買掛金 売掛金 売掛金 売掛金	47 18,359 2,476 1,207	- - - -	△1 215 233 65
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 売建 米ドル 豪ドル	売掛金 売掛金	5,942 3,686	- -	(※1)
	合計		31,720	-	512

(※)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(※1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期 借入金	45,000	45,000	△35
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期 借入金	1,975	-	(※2)
	合計		46,975	45,000	△35

(※)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(※2)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期 借入金	45,000	-	△14
	合計		45,000	-	△14

(※)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。