有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:15
【資料】
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【項目】
152項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分取引の種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
為替予約取引
買建
日本円12,896-△18△18
豪ドル62-11
米ドル600-33
その他108-00
売建
豪ドル17,417-△182△182
米ドル4,980-△90△90
その他10,674-△109△109
合計46,740-△395△395

当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分取引の種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
為替予約取引
買建
日本円24,062-△420△420
豪ドル628-△8△8
米ドル180-△2△2
タイバーツ4,132-268268
ユーロ138-11
売建
日本円33-11
豪ドル15,049-△626△626
米ドル12,389-△112△112
タイバーツ7,162-△112△112
ユーロ3,136-△1△1
その他6,703-3232
合計73,617-△981△981

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主な
ヘッジ対象
契約額等契約額等の
うち1年超
時価
原則的処理
方法
為替予約取引
買建
日本円買掛金1,045-△58
タイバーツ買掛金227-△0
売建
米ドル売掛金19,292-△964
豪ドル売掛金7,737-△182
その他売掛金775-△17
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
売建
米ドル売掛金4,322-(※1)
豪ドル売掛金7,169-
合計40,570-△1,224

(※1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主な
ヘッジ対象
契約額等契約額等の
うち1年超
時価
原則的処理
方法
為替予約取引
買建
日本円買掛金731-△21
タイバーツ買掛金825-0
売建
米ドル売掛金21,580-△874
豪ドル売掛金8,915-△713
その他売掛金1,201-△23
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
売建
米ドル売掛金6,901-(※1)
豪ドル売掛金11,262-
合計51,417-△1,632

(※1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。