有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(※1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(※1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
日本円 | 12,896 | - | △18 | △18 | |
豪ドル | 62 | - | 1 | 1 | |
米ドル | 600 | - | 3 | 3 | |
その他 | 108 | - | 0 | 0 | |
売建 | |||||
豪ドル | 17,417 | - | △182 | △182 | |
米ドル | 4,980 | - | △90 | △90 | |
その他 | 10,674 | - | △109 | △109 | |
合計 | 46,740 | - | △395 | △395 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
日本円 | 24,062 | - | △420 | △420 | |
豪ドル | 628 | - | △8 | △8 | |
米ドル | 180 | - | △2 | △2 | |
タイバーツ | 4,132 | - | 268 | 268 | |
ユーロ | 138 | - | 1 | 1 | |
売建 | |||||
日本円 | 33 | - | 1 | 1 | |
豪ドル | 15,049 | - | △626 | △626 | |
米ドル | 12,389 | - | △112 | △112 | |
タイバーツ | 7,162 | - | △112 | △112 | |
ユーロ | 3,136 | - | △1 | △1 | |
その他 | 6,703 | - | 32 | 32 | |
合計 | 73,617 | - | △981 | △981 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
日本円 | 買掛金 | 1,045 | - | △58 | |
タイバーツ | 買掛金 | 227 | - | △0 | |
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 19,292 | - | △964 | |
豪ドル | 売掛金 | 7,737 | - | △182 | |
その他 | 売掛金 | 775 | - | △17 | |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 4,322 | - | (※1) | |
豪ドル | 売掛金 | 7,169 | - | ||
合計 | 40,570 | - | △1,224 |
(※1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
日本円 | 買掛金 | 731 | - | △21 | |
タイバーツ | 買掛金 | 825 | - | 0 | |
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 21,580 | - | △874 | |
豪ドル | 売掛金 | 8,915 | - | △713 | |
その他 | 売掛金 | 1,201 | - | △23 | |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 6,901 | - | (※1) | |
豪ドル | 売掛金 | 11,262 | - | ||
合計 | 51,417 | - | △1,632 |
(※1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。