短期有利子負債の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少)	△116,549	3,307
長期有利子負債の増加	162,735	540,117

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少)	229,903	△121,594
長期有利子負債の増加	13,251,352	12,408,438

b.財政状態の分析
現金及び現金同等物は、2026年3月31日現在で12兆6,596億円でした。現金及び現金同等物の大部分は円建てまたは米ドル建てです。

2026/06/10 15:33

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少)	18	75,675	△90,691
長期有利子負債の増加	18	13,381,581	12,880,225

2026/06/10 15:33