キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1兆6344億、投資活動によるキャッシュ・フロー -4兆2301億、営業活動によるキャッシュ・フロー 2兆7861億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 875,596 | -697,928 | -23,740 | 177,668 | - | 2,175,052 | 2Q | 1,651,306 | -1,608,208 | 179,257 | 43,098 | - | 2,309,322 | 3Q | 2,337,611 | -2,257,695 | 140,707 | 79,916 | - | 2,398,166 | 通期 | 3,685,753 | -3,813,490 | 306,045 | -127,737 | - | 2,284,557 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,123,375 | -1,053,938 | -90,447 | 69,437 | - | 2,287,654 | 2Q | 1,957,523 | -2,156,168 | 663,204 | -198,645 | - | 2,690,851 | 3Q | 3,065,873 | -2,940,411 | 130,868 | 125,462 | - | 2,486,250 | 通期 | 4,460,857 | -3,182,544 | -423,571 | 1,278,313 | - | 2,939,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,178,213 | -558,708 | -164,483 | 619,505 | - | 3,274,258 | 2Q | 1,574,376 | -1,034,924 | -566,509 | 539,452 | - | 2,767,004 | 3Q | 2,161,288 | -2,159,208 | -377,167 | 2,080 | - | 2,550,786 | 通期 | 3,414,237 | -2,969,939 | -375,165 | 444,298 | - | 2,995,075 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,072,365 | -1,017,778 | -109,722 | 54,587 | - | 2,940,829 | 2Q | 2,038,256 | -1,936,310 | -302,011 | 101,946 | - | 2,814,337 | 3Q | 2,843,881 | -2,909,744 | -213,783 | -65,863 | - | 2,746,661 | 通期 | 4,210,009 | -3,660,092 | -449,135 | 549,917 | - | 3,052,269 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 824,016 | -1,042,627 | 157,004 | -218,611 | - | 3,167,619 | 2Q | 1,826,188 | -1,854,266 | 154,371 | -28,078 | - | 3,382,865 | 3Q | 2,866,770 | -2,342,668 | -436,110 | 524,102 | - | 3,293,927 | 通期 | 3,766,597 | -2,697,241 | -540,839 | 1,069,356 | -1,465,888 | 3,706,515 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 908,370 | -731,072 | 40,646 | 177,298 | - | 3,890,487 | 2Q | 2,067,565 | -1,491,471 | -114,782 | 576,094 | - | 4,099,810 | 3Q | 2,888,881 | -2,688,878 | 66,426 | 200,003 | - | 3,882,644 | 通期 | 3,590,643 | -3,150,861 | 397,138 | 439,782 | -1,393,014 | 4,412,190 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 673,252 | -337,617 | 2,335,157 | 335,635 | - | 6,801,561 | 2Q | 1,289,514 | -1,921,821 | 2,031,585 | -632,307 | - | 5,514,438 | 3Q | 1,834,089 | -3,689,079 | 2,196,066 | -1,854,990 | - | 4,479,992 | 通期 | 2,727,162 | -4,684,175 | 2,739,174 | -1,957,013 | -1,293,262 | 5,100,857 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 958,958 | 627,100 | -1,691,389 | 1,586,058 | - | 5,013,426 | 2Q | 1,872,780 | -216,234 | -1,819,473 | 1,656,546 | - | 4,954,834 | 3Q | 2,641,508 | 174,240 | -2,252,218 | 2,815,748 | - | 5,770,225 | 通期 | 3,722,615 | -577,496 | -2,466,516 | 3,145,119 | -1,343,075 | 6,113,655 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 764,087 | -450,912 | -73,721 | 313,175 | - | 6,685,012 | 2Q | 1,658,797 | -782,490 | -400,424 | 876,307 | - | 6,980,169 | 3Q | 1,825,923 | -1,513,593 | -497,181 | 312,330 | - | 6,022,089 | 通期 | 2,955,076 | -1,598,890 | -56,180 | 1,356,186 | -1,605,878 | 7,516,966 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,358,218 | -1,117,054 | -92,858 | 241,164 | - | 7,906,447 | 2Q | 2,278,079 | -2,651,591 | 554,035 | -373,512 | - | 7,926,063 | 3Q | 2,786,141 | -4,230,129 | 1,634,461 | -1,443,988 | - | 7,583,154 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2015年3月（連）
- -1277億3700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1兆2783億
- 2017年3月（連） -65.24%
- 4442億9800万
- 2018年3月（連） +23.77%
- 5499億1700万
- 2019年3月（連） +94.46%
- 1兆693億
- 2020年3月（連） -58.87%
- 4397億8200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1兆9570億
- 2022年3月（連） プラ転
- 3兆1451億
- 2023年3月（連） -56.88%
- 1兆3561億
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1兆4658億
- 2020年3月（連）
- -1兆3930億
- 2021年3月（連）
- -1兆2932億
- 2022年3月（連） -3.85%
- -1兆3430億
- 2023年3月（連） -19.57%
- -1兆6058億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.53%
- 2016年3月（連）
- 15.71%
- 2017年3月（連）
- 12.37%
- 2018年3月（連）
- 14.33%
- 2019年3月（連）
- 12.46%
- 2020年3月（連）
- 12%
- 2021年3月（連）
- 10.02%
- 2022年3月（連）
- 11.86%
- 2023年3月（連）
- 7.95%