7203 トヨタ自動車

7203
2024/11/01
時価
41兆3196億円
PER 予
9.87倍
2013年以降
4.88-18.1倍
(2013-2024年)
PBR
0.99倍
2013年以降
0.7-1.65倍
(2013-2024年)
配当
2.87%
ROE 予
9.99%
ROA 予
3.96%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月1日 13:25
(連結)第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6836億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2兆3996億、財務活動によるキャッシュ・フロー -3187億9000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5
2016年
3月期
連結
1Q1,123,375-1,053,938-90,44769,437-2,287,654
2Q1,957,523-2,156,168663,204-198,645-2,690,851
3Q3,065,873-2,940,411130,868125,462-2,486,250
通期4,460,857-3,182,544-423,5711,278,313-2,939,428
2017年
3月期
連結
1Q1,178,213-558,708-164,483619,505-3,274,258
2Q1,574,376-1,034,924-566,509539,452-2,767,004
3Q2,161,288-2,159,208-377,1672,080-2,550,786
通期3,414,237-2,969,939-375,165444,298-2,995,075
2018年
3月期
連結
1Q1,072,365-1,017,778-109,72254,587-2,940,829
2Q2,038,256-1,936,310-302,011101,946-2,814,337
3Q2,843,881-2,909,744-213,783-65,863-2,746,661
通期4,210,009-3,660,092-449,135549,917-3,052,269
2019年
3月期
連結
1Q824,016-1,042,627157,004-218,611-3,167,619
2Q1,826,188-1,854,266154,371-28,078-3,382,865
3Q2,866,770-2,342,668-436,110524,102-3,293,927
通期3,766,597-2,697,241-540,8391,069,356-1,465,8883,706,515
2020年
3月期
連結
1Q908,370-731,07240,646177,298-3,890,487
2Q2,067,565-1,491,471-114,782576,094-4,099,810
3Q2,888,881-2,688,87866,426200,003-3,882,644
通期3,590,643-3,150,861397,138439,782-1,393,0144,412,190
2021年
3月期
連結
1Q673,252-337,6172,335,157335,635-6,801,561
2Q1,289,514-1,921,8212,031,585-632,307-5,514,438
3Q1,834,089-3,689,0792,196,066-1,854,990-4,479,992
通期2,727,162-4,684,1752,739,174-1,957,013-1,293,2625,100,857
2022年
3月期
連結
1Q958,958627,100-1,691,3891,586,058-5,013,426
2Q1,872,780-216,234-1,819,4731,656,546-4,954,834
3Q2,641,508174,240-2,252,2182,815,748-5,770,225
通期3,722,615-577,496-2,466,5163,145,119-1,343,0756,113,655
2023年
3月期
連結
1Q764,087-450,912-73,721313,175-6,685,012
2Q1,658,797-782,490-400,424876,307-6,980,169
3Q1,825,923-1,513,593-497,181312,330-6,022,089
通期2,955,076-1,598,890-56,1801,356,186-1,605,8787,516,966
2024年
3月期
連結
1Q1,358,218-1,117,054-92,858241,164-7,906,447
2Q2,278,079-2,651,591554,035-373,512-7,926,063
3Q2,786,141-4,230,1291,634,461-1,443,988-7,583,154
通期4,206,373-4,998,7512,497,558-792,378-2,010,8749,412,060
2025年
3月期
連結
1Q683,661-2,399,603-318,790-1,715,942-7,597,094
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2016年3月(連)
4兆4608億
2017年3月(連) -23.46%
3兆4142億
2018年3月(連) +23.31%
4兆2100億
2019年3月(連) -10.53%
3兆7665億
2020年3月(連) -4.67%
3兆5906億
2021年3月(連) -24.05%
2兆7271億
2022年3月(連) +36.5%
3兆7226億
2023年3月(連) -20.62%
2兆9550億
2024年3月(連) +42.34%
4兆2063億

投資活動によるCF#7

2016年3月(連)資金投入
-3兆1825億
2017年3月(連)投入-6.68%
-2兆9699億
2018年3月(連)投入+23.24%
-3兆6600億
2019年3月(連)投入-26.31%
-2兆6972億
2020年3月(連)投入+16.82%
-3兆1508億
2021年3月(連)投入+48.66%
-4兆6841億
2022年3月(連)投入-87.67%
-5774億9600万
2023年3月(連)投入+176.87%
-1兆5988億
2024年3月(連)投入+212.64%
-4兆9987億

財務活動によるCF#8

2016年3月(連)返済還元
-4235億7100万
2017年3月(連)返済還元
-3751億6500万
2018年3月(連)返済還元
-4491億3500万
2019年3月(連)返済還元
-5408億3900万
2020年3月(連)資金調達
3971億3800万
2021年3月(連)資金調達
2兆7391億
2022年3月(連)返済還元
-2兆4665億
2023年3月(連)返済還元
-561億8000万
2024年3月(連)資金調達
2兆4975億

フリーキャッシュ・フロー#9

2016年3月(連)
1兆2783億
2017年3月(連) -65.24%
4442億9800万
2018年3月(連) +23.77%
5499億1700万
2019年3月(連) +94.46%
1兆693億
2020年3月(連) -58.87%
4397億8200万
2021年3月(連) マイ転
-1兆9570億
2022年3月(連) プラ転
3兆1451億
2023年3月(連) -56.88%
1兆3561億
2024年3月(連) マイ転
-7923億7800万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1兆4658億
2020年3月(連)
-1兆3930億
2021年3月(連)
-1兆2932億
2022年3月(連) -3.85%
-1兆3430億
2023年3月(連) -19.57%
-1兆6058億
2024年3月(連) -25.22%
-2兆108億

現金等#10

2016年3月(連)
2兆9394億
2017年3月(連) +1.89%
2兆9950億
2018年3月(連) +1.91%
3兆522億
2019年3月(連) +21.43%
3兆7065億
2020年3月(連) +19.04%
4兆4121億
2021年3月(連) +15.61%
5兆1008億
2022年3月(連) +19.86%
6兆1136億
2023年3月(連) +22.95%
7兆5169億
2024年3月(連) +25.21%
9兆4120億

営業CFマージン

2016年3月(連)
15.71%
2017年3月(連)
12.37%
2018年3月(連)
14.33%
2019年3月(連)
12.46%
2020年3月(連)
12%
2021年3月(連)
10.02%
2022年3月(連)
11.86%
2023年3月(連)
7.95%
2024年3月(連)
9.33%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物