有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 15:03
【資料】
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【項目】
147項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル855-00
オプション取引
売建
米ドル----
豪ドル----
買建
米ドル----
豪ドル----
合計855-00

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル1,160-11
オプション取引
売建
米ドル----
豪ドル----
買建
米ドル----
豪ドル----
合計1,160-11

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象		契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引売掛金
売建
米ドル---
豪ドル---
タイバーツ---
インドネシアルピア73-△1
買建
米ドル---
スワップ取引短期借入金
及び
長期借入金
買建
米ドル19,36717,404△1,161
為替予約等の振当処理為替予約取引売掛金
売建
米ドル---
豪ドル---
タイバーツ---
インドネシアルピア184-△4
スワップ取引長期借入金
(1年内含む)
買建
米ドル---
合計19,62517,404△1,167

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象		契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引売掛金
売建
米ドル---
豪ドル---
タイバーツ---
インドネシアルピア1,221-△42
買建
米ドル---
スワップ取引短期借入金
及び
長期借入金
買建
米ドル14,17712,997△536
為替予約等の振当処理為替予約取引売掛金
売建
米ドル3,522-△24
豪ドル1,544-△19
タイバーツ2,236-△48
インドネシアルピア932-△48
スワップ取引長期借入金
(1年内含む)
買建
米ドル---
合計23,63512,997△719

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。