有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 855 | - | 0 | 0 | |
オプション取引 | |||||
売建 | |||||
米ドル | - | - | - | - | |
豪ドル | - | - | - | - | |
買建 | |||||
米ドル | - | - | - | - | |
豪ドル | - | - | - | - | |
合計 | 855 | - | 0 | 0 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 1,160 | - | 1 | 1 | |
オプション取引 | |||||
売建 | |||||
米ドル | - | - | - | - | |
豪ドル | - | - | - | - | |
買建 | |||||
米ドル | - | - | - | - | |
豪ドル | - | - | - | - | |
合計 | 1,160 | - | 1 | 1 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | - | - | - | ||
豪ドル | - | - | - | ||
タイバーツ | - | - | - | ||
インドネシアルピア | 73 | - | △1 | ||
買建 | |||||
米ドル | - | - | - | ||
スワップ取引 | 短期借入金 及び 長期借入金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 19,367 | 17,404 | △1,161 | ||
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | - | - | - | ||
豪ドル | - | - | - | ||
タイバーツ | - | - | - | ||
インドネシアルピア | 184 | - | △4 | ||
スワップ取引 | 長期借入金 (1年内含む) | ||||
買建 | |||||
米ドル | - | - | - | ||
合計 | 19,625 | 17,404 | △1,167 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | - | - | - | ||
豪ドル | - | - | - | ||
タイバーツ | - | - | - | ||
インドネシアルピア | 1,221 | - | △42 | ||
買建 | |||||
米ドル | - | - | - | ||
スワップ取引 | 短期借入金 及び 長期借入金 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 14,177 | 12,997 | △536 | ||
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 3,522 | - | △24 | ||
豪ドル | 1,544 | - | △19 | ||
タイバーツ | 2,236 | - | △48 | ||
インドネシアルピア | 932 | - | △48 | ||
スワップ取引 | 長期借入金 (1年内含む) | ||||
買建 | |||||
米ドル | - | - | - | ||
合計 | 23,635 | 12,997 | △719 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。