有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)

32.金融資産および金融負債の相殺
前連結会計年度および当連結会計年度における金融資産及び金融負債の相殺に関する情報は、以下の通りです。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

	認識した金融資産および金融負債の総額		連結財政状態計算書で相殺した金額		連結財政状態計算書に表示している純額		マスター・ネッティング契約または類似の契約の対象だが、相殺の要件を満たさない金額		純額
その他の金融資産
デリバティブ	2,746		-		2,746		△2		2,744
その他の金融負債
デリバティブ	44		-		44		△2		42

当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:百万円)

	認識した金融資産および金融負債の総額		連結財政状態計算書で相殺した金額		連結財政状態計算書に表示している純額		マスター・ネッティング契約または類似の契約の対象だが、相殺の要件を満たさない金額		純額
営業債権及びその他の債権	40,571		△38,984		1,537		-		1,537
その他の金融資産
デリバティブ	72		-		72		△72		-
営業債務及びその他の債務	45,560		△38,984		6,576		-		6,576
その他の金融負債
デリバティブ	4,307		-		4,307		△72		4,235

上表の相殺要件を満たさない金額は、強制可能なマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象である金融資産または金融負債のうち、純額で決済する意図を有していないものです。
連結財政状態計算書で相殺した「営業債権及びその他の債権」及び「営業債務及びその他の債務」の金額は、有償受給取引に関連するものです。