有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,017 | 3,394 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,644 | 6,177 | |||||||||
| 減損損失 | 178 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △574 | 230 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △382 | △161 | |||||||||
| 支払利息 | 1,781 | 1,815 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 257 | △507 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,950 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,872 | △1,473 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 69 | △23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,247 | △2,203 | |||||||||
| その他 | 2,254 | 1,742 | |||||||||
| 小計 | 6,941 | 8,996 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 161 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,410 | △1,802 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,701 | △1,836 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 85 | 1 | |||||||||
| 事業再編による支出 | △551 | △713 | |||||||||
| その他 | △2,300 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 4,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,872 | △4,551 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | - | 199 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 124 | 2,006 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,624 | 0 | |||||||||
| その他 | 99 | △69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,974 | △2,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,800 | △1,024 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,040 | 2,685 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,802 | △1,917 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,480 | △354 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △94 | △175 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △140 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,536 | △925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,743 | △1,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,373 | △210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,949 | 18,303 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △273 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,303 | ※ 18,093 | |||||||||
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