有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △616 | △15,495 |
| 減価償却費 | 10,756 | 13,074 |
| 減損損失 | 3,271 | 11,840 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 224 | △210 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △221 | △412 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △583 | △609 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △8 |
| 支払利息 | 1,204 | 1,712 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 260 | 546 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,958 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △585 | 3,201 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △712 | 509 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △528 | △155 |
| その他 | 1,212 | 1,640 |
| 小計 | 13,666 | 11,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 609 |
| 利息の支払額 | △1,189 | △1,742 |
| 法人税等の支払額 | △2,850 | △2,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,210 | 7,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,585 | △17,547 |
| 国庫補助金等による収入 | 113 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,671 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △248 | △1,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,570 |
| その他 | △47 | △230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,708 | △10,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,044 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 20,019 | 43,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,761 | △16,599 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 配当金の支払額 | △1,331 | △668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △952 | △734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 114 | 435 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,082 | 798 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △3,213 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △880 | - |
| その他 | △308 | △526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,812 | 11,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | △617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,167 | 8,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,532 | 12,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,365 | ※ 20,403 |
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