有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,244 | △13,068 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,444 | 11,720 | |||||||||
| 減損損失 | 1,543 | 15,123 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △252 | △169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △402 | △357 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 1,884 | 2,069 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 156 | △626 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,065 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,941 | △1,869 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 863 | 2,795 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74 | △3,765 | |||||||||
| その他 | 726 | 1,457 | |||||||||
| 小計 | 23,287 | 8,244 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 357 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,890 | △2,066 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,831 | △1,988 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 385 | 691 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,354 | 5,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,385 | △12,305 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | 59 | 59 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 119 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △165 | △316 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 944 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,219 | |||||||||
| その他 | 112 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,101 | △3,326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,426 | 13,781 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,193 | 1,501 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,286 | △12,274 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,979 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,055 | △638 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,083 | 1,091 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △783 | △1,073 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,276 | 4,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | △168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,882 | 6,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,564 | 12,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,682 | ※ 18,794 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
