有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 183,151 | 193,985 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 249,089 | ※1 252,095 | |||||||||
| 有価証券 | 143,000 | 150,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 32,555 | 33,907 | |||||||||
| 仕掛品 | 61,735 | 81,042 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,130 | 4,775 | |||||||||
| 前払費用 | 2,458 | 1,876 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 41,913 | 33,640 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 57,671 | ※1 75,433 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1,※5 116,462 | ※1,※5 56,916 | |||||||||
| その他 | 11,828 | ※1 10,840 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △328 | △285 | |||||||||
| 流動資産合計 | 904,664 | 894,224 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 81,960 | 81,728 | |||||||||
| 構築物 | 14,478 | 13,577 | |||||||||
| 機械及び装置 | 135,290 | 142,041 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,277 | 1,539 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,047 | 17,435 | |||||||||
| 土地 | 291,145 | 286,560 | |||||||||
| リース資産 | 3,803 | 2,869 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26,514 | 31,942 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 570,514 | ※2 577,691 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 15,195 | 16,495 | |||||||||
| リース資産 | 10 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,205 | 16,503 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,351 | 4,099 | |||||||||
| 関係会社株式 | 243,644 | 251,941 | |||||||||
| 出資金 | 3 | 3 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 34,635 | ※2 34,635 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 1,467 | ※3 1,467 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 4 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,604 | ※1 3,016 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 989 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,722 | 2,885 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,191 | 10,705 | |||||||||
| その他 | ※1 3,982 | ※1 2,710 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,276 | △2,296 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △511 | △397 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 290,802 | 308,772 | |||||||||
| 固定資産合計 | 876,521 | 902,966 | |||||||||
| 資産合計 | 1,781,185 | 1,797,190 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 830 | 884 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 219,282 | ※1 255,967 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 89,824 | ※2 84,323 | |||||||||
| リース債務 | 2,008 | 1,395 | |||||||||
| 未払金 | ※1 77,922 | ※1 12,880 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 56,097 | ※1 58,869 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,352 | 1,928 | |||||||||
| 前受金 | 632 | 563 | |||||||||
| 前受収益 | 271 | 347 | |||||||||
| 預り金 | ※1 23,920 | ※1 29,180 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 28,307 | 31,931 | |||||||||
| 為替予約 | 41,750 | 4,377 | |||||||||
| 流動負債合計 | 555,195 | 502,644 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 466,264 | ※2 391,941 | |||||||||
| リース債務 | 2,075 | 1,696 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 75,209 | 75,195 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 48,493 | 44,415 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 82,765 | 67,617 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 1,514 | 1,523 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 3,562 | ※1 3,912 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,784 | 6,591 | |||||||||
| その他 | 1,179 | 3,391 | |||||||||
| 固定負債合計 | 727,845 | 616,281 | |||||||||
| 負債合計 | 1,283,040 | 1,118,925 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 258,957 | 258,957 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 168,847 | 168,847 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 73,802 | 73,802 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 242,649 | 242,649 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △122,135 | 43,898 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △122,135 | 43,898 | |||||||||
| 自己株式 | △2,187 | △2,199 | |||||||||
| 株主資本合計 | 377,284 | 543,305 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 168 | 647 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △14,878 | △1,228 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 135,565 | 135,541 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 120,855 | 134,960 | |||||||||
| 新株予約権 | 6 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 498,145 | 678,265 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,781,185 | 1,797,190 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
