営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,127億円の増加(前年同期は2,175億円の資金増加)となり、投資活動では有形固定資産の取得など722億円の資金を使用(前年同期は1,676億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは405億円のプラス(前年同期は499億円の資金増加)となりました。財務活動では長期借入の実施等により139億円の資金が増加(前年同期は87億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は7,709億円となり、前期末に比べ603億円増加しました。

2015/02/13 13:47