営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,663億円の増加(前連結会計年度は2,941億円の資金増加)となり、投資活動では有価証券、有形固定資産の取得など2,886億円の資金を使用(前連結会計年度は2,424億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは777億円の増加(前連結会計年度は517億円の資金増加)となりました。財務活動では銀行借入金を返済する一方で転換社債2,000億円を発行したことにより895億円の資金が増加(前連結会計年度は5,204億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は6,140億円となり、前連結会計年度末に比べ1,639億円増加しました。

2017/06/30 13:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より722億円収入が増加し、3,663億円の収入となりました。これは、前連結会計年度に比べて、税金等調整前当期純利益が増加したことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より462億円支出が増加し、2,886億円の支出となりました。これは、前連結会計年度に比べて、有形固定資産や有価証券の取得による支出が増加したことなどによります。

2017/06/30 13:09