営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源、資金の流動性及びキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは業績拡大により2,241億円の増加(前年同期は2,260億円の資金増加)となり、投資活動ではインドでの能力増強投資をはじめとする有形固定資産の取得や有価証券の取得により1,603億円の資金を使用(前年同期は1,347億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは638億円の増加(前年同期は913億円の資金増加)となりました。財務活動では転換請求による転換社債型新株予約権付社債の取得等により2,425億円の資金が減少(前年同期は279億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は4,236億円となり、前期末に比べ1,772億円減少しました。

2018/11/13 14:13