営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 資本の財源、資金の流動性及びキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは業績の大幅な低下に伴い1,067億円の増加(前年同期は2,241億円の資金増加)に留まりました。投資活動では991億円の資金を使用(前年同期は1,603億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは76億円の増加(前年同期は638億円の資金増加)となりました。財務活動では410億円の資金が減少(前年同期は2,425億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は4,320億円となり、前期末に比べ411億円減少しました。

2019/11/13 14:14