営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 資本の財源、資金の流動性及びキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは業績の大幅な低下に伴い1,787億円の増加(前年同期は2,401億円の資金増加)に留まりました。投資活動では1,863億円の資金を使用(前年同期は2,080億円の資金減少)しました結果、フリー・キャッシュ・フローは76億円の減少(前年同期は321億円の資金増加)となりました。財務活動では、トヨタ自動車株式会社への第三者割当による自己株式処分の払込完了もあり、516億円の資金が増加(前年同期は2,257億円の資金減少)しました。
その結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は5,189億円となり、前期末に比べ458億円増加しました。

2020/02/13 16:57