流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(イ)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
浜松鉄工株式会社	271
城北機業株式会社	256
リョービ株式会社	235
NOK株式会社	181
興国インテック株式会社	166
その他	3,693
合計	4,804

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月	245
平成26年1月	1,414
2月	1,372
3月	1,494
4月	277
合計	4,804

(ロ)買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社菱和	2,032
エンシュウ株式会社	1,739
カヤバ工業株式会社	1,580
ヤマハモーターソリューション㈱	1,383
株式会社ミクニ	1,336
その他	46,506
合計	54,578

(注) 取引先との売掛債権一括信託契約によるファクタリング債務24,869百万円(信託受託者 みずほ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行)が含まれています。
(ハ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社みずほ銀行	6,800
株式会社静岡銀行	4,300
ヤマハ発動機販売㈱	3,797
株式会社三井住友銀行	3,400
ヤマハモーターエレクトロニクス㈱	3,264
その他	4,767
合計	26,329

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	20,000
株式会社日本政策投資銀行	11,450
みずほ信託銀行株式会社	3,000
株式会社八十二銀行	3,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000
その他	4,000
合計	43,450

2014/03/26 10:29

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により連結子会社でなくなった会社の売却時の資産および負債の内訳並びに当該子会社株式の売却価額と売却による支出(純額)の関係は次のとおりです。

流動資産	3,029	百万円
固定資産	823
流動負債	△3,853
当該子会社株式の売却価額	0

2014/03/26 10:29