1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

2014/03/26 10:29

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	102,476	170,328	2.67	―
1年以内に返済予定の長期借入金	58,158	73,230	2.58	―
1年以内に返済予定のリース債務	262	226	1.59	―

(注)1 平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

2014/03/26 10:29

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
短期借入金	28,850百万円	20,869百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,702	86
長期借入金	34,766	31,183

2014/03/26 10:29

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
④ 未経過リース料

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6) 短期借入金	102,476	102,476	―
(7) 1年内返済予定の長期借入金	58,158	58,158	―
(8) 長期借入金	166,340	169,567	3,226

(※1) 受取手形及び売掛金、長期貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。
(※2) デリバティブ取引によって生じた債権・債務は純額で表示し、合計で正味の債務となる場合は( )で表示しています。

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