流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第3四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日至 平成26年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年9月30日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△218	△191
流動資産のその他	252	109
現金及び現金同等物	121,182	112,799

2015/11/09 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比450億円減少し、1兆2,650億円となりました。流動資産は現金及び預金などの減少により同232億円減少し、固定資産は為替換算影響による有形固定資産や長期貸付金などの投資その他の資産の減少により同218億円減少しました。
負債合計は、借入金の返済や為替換算影響などにより同527億円減少し、7,542億円となりました。

2015/11/09 9:32