流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年3月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△109	△144
流動資産のその他	296	460
現金及び現金同等物	121,204	111,029

2016/05/12 12:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比272億円増加し、1兆3,325億円となりました。流動資産は売掛金やたな卸資産の増加などにより同364億円増加し、固定資産は為替換算影響などにより同92億円減少しました。
負債合計は、借入金の増加などにより同327億円増加し、8,062億円となりました。

2016/05/12 12:45

#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結貸借対照表)
前連結会計年度において、連結貸借対照表の各勘定に含めていた販売金融関係の債権、流動資産の「受取手形及び売掛金」137,005百万円及び「その他」30,172百万円、投資その他の資産の「長期貸付金」36,888百万円及び「その他」12,635百万円を流動資産の「短期販売金融債権」166,265百万円及び固定資産の「長期販売金融債権」50,436百万円に組み替えています。
(四半期連結損益計算書)

2016/05/12 12:45