流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△2,334		△5,962
流動資産のその他	181		0
現金及び現金同等物	421,209		312,172

2021/11/09 10:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比1,534億円増加し、1兆7,943億円となりました。流動資産は、アセアンを中心とした受取手形及び売掛金の増加や、コンテナ不足による出荷遅延などで棚卸資産が増加したことなどにより同1,116億円増加しました。固定資産は、販売金融債権の増加などにより同418億円の増加となりました。
負債合計は、支払手形及び買掛金の増加などにより同243億円増加し、9,161億円となりました。

2021/11/09 10:38