利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益505億円(前年同期:528億円)や減価償却費135億円(同:129億円)、仕入債務の増加192億円(同:265億円の増加)などの収入に対して、棚卸資産の増加384億円(同:323億円の増加)、売上債権の増加297億円(同:391億円の増加)、法人税等の支払額151億円(同:73億円)、販売金融債権の増加107億円(同:18億円の増加)などの支出により、全体では125億円の支出(同:199億円の収入)となりました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
固定資産の取得による支出150億円(前年同期:131億円の支出)などがありましたが、投資有価証券の売却による収入217億円(前年同期は計上なし)などにより、69億円の収入(前年同期:139億円の支出)となりました。

2022/05/13 15:03