有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,699 | 9,126 |
| 減価償却費 | 2,624 | 2,805 |
| のれん償却額 | - | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △93 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 491 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △64 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △382 | △617 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| その他の営業外損益(△は益) | 103 | △106 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 192 | 15 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 104 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △110 | 19 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17 | △157 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 35 | 32 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,127 | △76 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △565 | △96 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,480 | △1,504 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 348 | △35 |
| その他 | △1,820 | 476 |
| 小計 | 8,647 | 10,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 637 |
| 利息の支払額 | △34 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △3,202 | △2,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,799 | 8,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △3,467 | △3,355 |
| 固定資産の売却による収入 | 294 | 172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △439 | △46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,199 | 101 |
| 有価証券の償還による収入 | 633 | 585 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | △691 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,821 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 23 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △315 | △10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 71 |
| その他 | 1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,746 | △4,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 95 | △822 |
| 長期借入れによる収入 | - | 288 |
| 長期借入金の返済による支出 | △637 | △675 |
| 社債の償還による支出 | - | △50 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △288 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 334 |
| リース債務の返済による支出 | △55 | △48 |
| 配当金の支払額 | △1,548 | △1,509 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | △137 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,284 | △2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,083 | 20,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,065 | ※1 21,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
